天天热消息:银华中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨1.02% 请保持关注

2023-03-02 07:28:03 来源:金融界基金


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金融界基金03月02日讯 银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金03月01日上涨1.05%,现价0.962元,成交397.72万元。当前本基金场外净值为0.9628元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-10.89%,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.14%,近3个月本基金净值上涨16.59%,近6月本基金净值上涨9.16%,近1年本基金净值上涨2.16%,成立以来本基金累计净值为0.9628元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇,自2021年10月26日管理该基金,任职期内收益-4.69%。

王帅,自2021年10月26日管理该基金,任职期内收益-4.69%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

标签: 食品饮料
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